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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 922 433.00 | 188 657.00 | 733 776.00 | 922 433.00 |
084 Disponibilités | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 954 220.00 | 188 657.00 | 765 563.00 | 954 220.00 |
110 Total général Actif | 954 221.00 | 188 657.00 | 765 564.00 | 954 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 345.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 335.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 78 094.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 108 318.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 108 318.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 127.00 | 16 007.00 | | 15 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 833.00 | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 833.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 267.00 | 19 673.00 | | 15 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 267.00 | 88 645.00 | | -15 267.00 |
280 Produits financiers | 55 087.00 | 56 440.00 | | 55 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 589.00 | | | 320 589.00 |
294 Charges financières | 83 781.00 | 38 822.00 | | 83 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 819.00 | 106 263.00 | | 208 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 781.00 | | | 83 781.00 |