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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
AP Constructions | 316 751.00 | 240 737.00 | 76 014.00 | 316 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 616.00 | 16 066.00 | 1 549.00 | 17 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 352.00 | 257 587.00 | 82 765.00 | 340 352.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 367.00 | 257 587.00 | 105 779.00 | 363 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -165 267.00 | | | -165 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | -108 555.00 | | | -108 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | | | 440.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 335.00 | | | 214 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 145.00 | | | 213 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 352.00 | | | 340 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 548.00 | | | 339 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 561.00 | 10 026.00 | | 247 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 561.00 | 10 026.00 | | 247 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 206 434.00 | 206 434.00 | | 206 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 335.00 | 213 145.00 | 1 190.00 | 214 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 982.00 | | | 13 982.00 |