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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AP Constructions | 32 226.00 | 31 054.00 | 1 172.00 | 32 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 2 901.00 | 578.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 935.00 | 21 175.00 | 5 759.00 | 26 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 871.00 | 56 920.00 | 17 951.00 | 74 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 531.00 | | 130 531.00 | 130 531.00 |
BZ Autres créances | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
CF Disponibilités | 419 327.00 | | 419 327.00 | 419 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 460.00 | | 659 460.00 | 659 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 331.00 | 56 920.00 | 677 411.00 | 734 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 870.00 | 345 070.00 | | 311 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 975.00 | 166 800.00 | | 193 975.00 |
DL TOTAL (I) | 527 845.00 | 533 870.00 | | 527 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 434.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 348.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 606.00 | 85 408.00 | | 86 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 357.00 | 89 920.00 | | 50 357.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 9 971.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 566.00 | 187 081.00 | | 149 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 411.00 | 720 952.00 | | 677 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 566.00 | 187 081.00 | | 149 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 443.00 | | 7 428.00 | 67 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 111.00 | | 6 528.00 | 56 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | | 900.00 | 9 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 840.00 | 5 080.00 | | 51 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 050.00 | 5 080.00 | | 50 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UX Autres créances clients | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |