| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 729.00 | 17 618.00 | 1 110.00 | 18 729.00 |
AN Terrains | 24 470.00 | 22 630.00 | 1 840.00 | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 783.00 | 109 754.00 | 15 029.00 | 124 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 014.00 | 712 099.00 | 108 915.00 | 821 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 781.00 | 862 101.00 | 134 681.00 | 996 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
BN En cours de production de biens | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 953.00 | 2 152.00 | 822 800.00 | 824 953.00 |
BZ Autres créances | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 893 353.00 | | 893 353.00 | 893 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 944.00 | 2 152.00 | 2 091 792.00 | 2 093 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 726.00 | 864 253.00 | 2 226 473.00 | 3 090 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 791 419.00 | 1 029 211.00 | | 791 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 136.00 | 262 218.00 | | 262 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 555.00 | 1 621 429.00 | | 1 383 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 113.00 | 81 588.00 | | 104 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 651.00 | 27 568.00 | | 13 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 206.00 | 297 985.00 | | 291 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 463.00 | 356 316.00 | | 414 463.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 2 424.00 | | 7 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 341.00 | 47 351.00 | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 918.00 | 813 232.00 | | 842 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 473.00 | 2 434 660.00 | | 2 226 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 307.00 | 79 999.00 | | 1 026 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | 7 786.00 | | 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 525.00 | 996 781.00 | | 109 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 18 729.00 | | 1 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 847.00 | 970 267.00 | | 107 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 150.00 | 79 964.00 | | 998 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | 35.00 | | 8 353.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 067.00 | 69 956.00 | 108 923.00 | 901 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 541.00 | 1 152.00 | 1 075.00 | 17 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 526.00 | 68 804.00 | 107 847.00 | 883 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | | 134.00 | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | 134.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | | 134.00 | 2 287.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 206.00 | 291 206.00 | | 291 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 821 773.00 | 821 773.00 | | 821 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 941.00 | 30 621.00 | 79 999.00 | 103 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 631.00 | 922 842.00 | 5 789.00 | 928 631.00 |
VW T.V.A. | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 282.00 | 755 962.00 | 79 999.00 | 829 282.00 |