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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 442 560.00 | |
AP Constructions | | | 2 698.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 792.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 550 167.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 726.00 | |
BT Marchandises | | | 395 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 440 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 990 902.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 504.00 | 375 504.00 | | 375 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | -371 373.00 | -333 253.00 | | -371 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | -38 119.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327.00 | 5 536.00 | | 6 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 843.00 | 133 877.00 | | 150 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 123.00 | 577 211.00 | | 550 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 172.00 | 10 618.00 | | 42 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 719.00 | 332 075.00 | | 187 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 718.00 | 62 172.00 | | 53 718.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 575.00 | 1 116 793.00 | | 984 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 902.00 | 1 122 330.00 | | 990 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 563.00 | 1 106 175.00 | | 842 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 944.00 | | 49 560.00 | 821 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 871 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 560.00 | | | 442 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 916.00 | | 49 530.00 | 376 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | 30.00 | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 203.00 | 20 105.00 | | 301 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 203.00 | 20 105.00 | | 301 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 843.00 | 34 841.00 | 99 840.00 | 150 843.00 |
VI Groupe et associés | 550 123.00 | 550 123.00 | | 550 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 727.00 | 27 258.00 | 2 469.00 | 29 727.00 |
VW T.V.A. | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 403.00 | 826 401.00 | 99 840.00 | 942 403.00 |