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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 443.00 | 56.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 177.00 | 156 595.00 | 83 582.00 | 240 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 355.00 | 405 831.00 | 13 524.00 | 419 355.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 413.00 | 595 129.00 | 155 284.00 | 750 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
BN En cours de production de biens | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 331.00 | 883 804.00 | 1 486 527.00 | 2 370 331.00 |
BZ Autres créances | 115 417.00 | | 115 417.00 | 115 417.00 |
CF Disponibilités | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 116.00 | 883 804.00 | 1 939 312.00 | 2 823 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 530.00 | 1 478 933.00 | 2 094 597.00 | 3 573 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 022 123.00 | | | 1 022 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
DL TOTAL (I) | 402 467.00 | | | 402 467.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 456.00 | | | 251 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 256.00 | | | 532 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 589.00 | | | 590 589.00 |
EA Autres dettes | 317 826.00 | | | 317 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 129.00 | | | 1 692 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 597.00 | | | 2 094 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 249.00 | | | 1 332 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 564 357.00 | | 5 564 357.00 | 5 564 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 357.00 | | 5 564 357.00 | 5 564 357.00 |
FM Production stockée | | | -33 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 035.00 | |
GE Autres charges | | | 11 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 753.00 | | | 160 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 280.00 | | | 5 786 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 686.00 | | | 5 686 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 617.00 | | 50 037.00 | 1 239 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | 42 876.00 | 10 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 281.00 | 528 960.00 | 750 413.00 | 10 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 777.00 | 23 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 183.00 | 683 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 173.00 | | 36 802.00 | 1 134 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 921.00 | | 13 235.00 | 39 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 235.00 | 60 854.00 | 528 961.00 | 1 063 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 406.00 | 3 814.00 | 41 777.00 | 46 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 829.00 | 57 040.00 | 487 183.00 | 1 016 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 69 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 256.00 | 532 256.00 | | 532 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 826.00 | 207 946.00 | 109 880.00 | 317 826.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 766.00 | 1 309 766.00 | | 1 309 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 565.00 | 38 442.00 | 1 022 123.00 | 1 060 565.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 495.00 | 1 482 145.00 | 1 062 350.00 | 2 544 495.00 |
VW T.V.A. | 398 768.00 | 398 768.00 | | 398 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 128.00 | 1 332 248.00 | 359 880.00 | 1 692 128.00 |