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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 801 258.00 | 239 697.00 | 561 561.00 | 801 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 258.00 | 239 697.00 | 561 561.00 | 801 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 948.00 | 239 697.00 | 687 251.00 | 926 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 242 065.00 | | | 242 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DL TOTAL (I) | 350 105.00 | | | 350 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 432.00 | | | 296 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 146.00 | | | 337 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 251.00 | | | 687 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 258.00 | | | 801 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 258.00 | | | 801 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 634.00 | 40 063.00 | | 199 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 634.00 | 40 063.00 | | 199 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 432.00 | 67 600.00 | 228 832.00 | 296 432.00 |
VI Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 146.00 | 108 314.00 | 228 832.00 | 337 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
ST Autres comptes | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 872.00 | | | 62 872.00 |