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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 450.00 | 43 404.00 | 86 046.00 | 129 450.00 |
AN Terrains | 204 851.00 | 46 769.00 | 158 082.00 | 204 851.00 |
AP Constructions | 409 953.00 | 388 238.00 | 21 714.00 | 409 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 431.00 | 1 009 231.00 | 567 199.00 | 1 576 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 943.00 | 201 998.00 | 22 944.00 | 224 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 914.00 | 762.00 | 1 152.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 110.00 | 1 690 404.00 | 900 705.00 | 2 591 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 760.00 | | 462 760.00 | 462 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 377.00 | 201 173.00 | 1 135 204.00 | 1 336 377.00 |
BZ Autres créances | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CF Disponibilités | 1 735 735.00 | | 1 735 735.00 | 1 735 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 140.00 | 201 173.00 | 3 438 966.00 | 3 640 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 250.00 | 1 891 577.00 | 4 339 672.00 | 6 231 250.00 |
CU Autres participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 592.00 | 501 592.00 | | 501 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 471.00 | 549 471.00 | | 549 471.00 |
DG Autres réserves | 476 768.00 | 297 860.00 | | 476 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 766.00 | 178 907.00 | | 109 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 756.00 | 1 577 990.00 | | 1 687 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 680.00 | 68 058.00 | | 1 727 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 759.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 545.00 | 648 604.00 | | 591 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 208.00 | 162 040.00 | | 331 208.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 915.00 | 880 166.00 | | 2 651 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 672.00 | 2 458 156.00 | | 4 339 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 036.00 | | | 837 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 113.00 | 123 529.00 | | 1 566 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 638.00 | 5 766.00 | | 37 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 475.00 | 117 763.00 | | 1 528 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
6T Sur comptes clients | 205 247.00 | 2 235.00 | 6 309.00 | 205 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 247.00 | 2 235.00 | 6 309.00 | 205 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 247.00 | 2 235.00 | 6 309.00 | 205 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 605.00 | 648 605.00 | | 648 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 058.00 | 18 398.00 | 49 660.00 | 68 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 799.00 | 1 133 799.00 | | 1 133 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |