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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 250.00 | 42 369.00 | 48 881.00 | 91 250.00 |
AP Constructions | 25 249.00 | 24 677.00 | 572.00 | 25 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 511.00 | 241 711.00 | 45 800.00 | 287 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 348.00 | 150 697.00 | 21 650.00 | 172 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 558.00 | 459 454.00 | 127 104.00 | 586 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
BT Marchandises | 2 912 829.00 | 25 860.00 | 2 886 969.00 | 2 912 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 644.00 | 83 696.00 | 1 659 948.00 | 1 743 644.00 |
BZ Autres créances | 268 688.00 | 239 790.00 | 28 898.00 | 268 688.00 |
CF Disponibilités | 2 541 099.00 | | 2 541 099.00 | 2 541 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 953.00 | 349 346.00 | 7 289 607.00 | 7 638 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 511.00 | 808 800.00 | 7 416 711.00 | 8 225 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
DG Autres réserves | 2 811 228.00 | 2 432 544.00 | | 2 811 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 542.00 | 378 684.00 | | 626 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 659.00 | 14 890.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 029.00 | 4 251 719.00 | | 4 875 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 053.00 | 1 596 535.00 | | 1 519 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 813.00 | 1 132 307.00 | | 336 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 1 296.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 219.00 | 734 615.00 | | 569 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 529.00 | 26 272.00 | | 109 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | 372.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 683.00 | 3 495 635.00 | | 2 541 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 711.00 | 7 836 532.00 | | 7 416 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400 268.00 | | 8 400 268.00 | 8 400 268.00 |
FG Production vendue services | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 340.00 | | 8 481 340.00 | 8 481 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 3 833.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 235.00 | 10 307.00 | | 3 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 578.00 | 14 140.00 | | 92 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 772.00 | 19.00 | | 8 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 772.00 | 25.00 | | 8 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 806.00 | 14 115.00 | | 83 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 222.00 | 6 279 527.00 | | 8 608 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 681.00 | 5 900 843.00 | | 7 981 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 542.00 | 378 684.00 | | 626 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 594.00 | 37 159.00 | 191 299.00 | 613 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 585.00 | 13 610.00 | 118 826.00 | 147 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 009.00 | 23 549.00 | 72 473.00 | 466 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 265.00 | 3 108.00 | 13 513.00 | 36 265.00 |
6T Sur comptes clients | 40 597.00 | 300 939.00 | 18 051.00 | 40 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 862.00 | 304 047.00 | 31 564.00 | 76 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 862.00 | 304 047.00 | 31 564.00 | 76 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 813.00 | 336 813.00 | | 336 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 219.00 | 569 219.00 | | 569 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 053.00 | 330 783.00 | 1 188 270.00 | 1 519 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032 579.00 | 2 032 579.00 | | 2 032 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 179.00 | 2 032 579.00 | 8 600.00 | 2 041 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 683.00 | 1 346 413.00 | 1 188 270.00 | 2 534 683.00 |