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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 265.00 | 27 839.00 | 4 425.00 | 32 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 305.00 | 684 424.00 | 278 881.00 | 963 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 700.00 | 981 334.00 | 76 365.00 | 1 057 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 228.00 | 1 693 599.00 | 446 629.00 | 2 140 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 015.00 | | 145 015.00 | 145 015.00 |
BN En cours de production de biens | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BT Marchandises | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | 11 906.00 | 2 874.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CF Disponibilités | 734 949.00 | | 734 949.00 | 734 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 477.00 | 11 906.00 | 1 039 571.00 | 1 051 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 706.00 | 1 705 505.00 | 1 486 201.00 | 3 191 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 913.00 | | | 573 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 890.00 | | | 123 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 857 698.00 | | | 857 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 634.00 | | | 236 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 683.00 | | | 141 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 503.00 | | | 628 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 201.00 | | | 1 486 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 093.00 | | | 500 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 408.00 | | 151 161.00 | 2 002 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 340.00 | 2 140 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 340.00 | 2 021 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 186.00 | | 151 161.00 | 1 883 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 580.00 | 133 360.00 | 13 340.00 | 1 573 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 838.00 | 2.00 | | 27 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 742.00 | 133 358.00 | 13 340.00 | 1 545 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 877.00 | 153 877.00 | | 153 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 226.00 | 109 282.00 | 126 944.00 | 236 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 761.00 | 58 407.00 | 3 354.00 | 61 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 037.00 | 500 093.00 | 126 944.00 | 627 037.00 |