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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AP Constructions | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 648.00 | 251 238.00 | 84 409.00 | 335 648.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 476.00 | 335 946.00 | 87 530.00 | 423 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 794.00 | 13 941.00 | 260 854.00 | 274 794.00 |
BZ Autres créances | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CF Disponibilités | 246 949.00 | | 246 949.00 | 246 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 899.00 | 13 941.00 | 543 958.00 | 557 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 375.00 | 349 886.00 | 631 488.00 | 981 375.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 333 688.00 | 303 138.00 | | 333 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298.00 | 30 550.00 | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 456 486.00 | 449 187.00 | | 456 486.00 |
DP Provisions pour risques | 6 266.00 | 5 732.00 | | 6 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 266.00 | 5 732.00 | | 6 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 846.00 | 4 551.00 | | 20 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 46 503.00 | | 39 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 257.00 | 97 693.00 | | 108 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 737.00 | 148 746.00 | | 168 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 488.00 | 603 666.00 | | 631 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 896.00 | 148 746.00 | | 155 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 4 551.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
FG Production vendue services | 1 134 837.00 | | 1 134 837.00 | 1 134 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 540.00 | | 1 139 540.00 | 1 139 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 1.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | 1.00 | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694.00 | 8 986.00 | | -4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 4 862.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 991.00 | 1 034 003.00 | | 1 168 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 693.00 | 1 003 453.00 | | 1 161 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 298.00 | 30 550.00 | | 7 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 499.00 | 11 072.00 | | 6 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 041.00 | 27 909.00 | | 56 041.00 |