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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 103 336.00 | 4 765 496.00 | 337 840.00 | 5 103 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 138 162.00 | | 138 162.00 | 138 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922 919.00 | 12 041 281.00 | 4 881 638.00 | 16 922 919.00 |
BF Prêts | 84 111 268.00 | 1 946 290.00 | 82 164 978.00 | 84 111 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 365 685.00 | 18 753 067.00 | 87 612 618.00 | 106 365 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 282 853.00 | 370 437.00 | 8 912 416.00 | 9 282 853.00 |
BZ Autres créances | 9 606 014.00 | | 9 606 014.00 | 9 606 014.00 |
CF Disponibilités | 196 962 134.00 | | 196 962 134.00 | 196 962 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 928 991.00 | 370 437.00 | 215 558 554.00 | 215 928 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 294 676.00 | 19 123 504.00 | 303 171 172.00 | 322 294 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080 000.00 | | | 10 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 352 950.00 | | | 42 352 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172 253.00 | | | 6 172 253.00 |
DK Provisions réglementées | 2 439 184.00 | | | 2 439 184.00 |
DL TOTAL (I) | 62 052 387.00 | | | 62 052 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 304.00 | | | 505 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 304.00 | | | 505 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 723.00 | | | 194 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 307 390.00 | | | 227 307 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 393.00 | | | 5 232 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 289.00 | | | 1 364 289.00 |
EA Autres dettes | 6 437 346.00 | | | 6 437 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 613 481.00 | | | 240 613 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 171 172.00 | | | 303 171 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 613 481.00 | | | 184 613 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 435 654.00 | | 32 435 654.00 | 32 435 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 435 654.00 | | 32 435 654.00 | 32 435 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 420 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 456 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 861 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 559 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 587 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 081 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 958 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 984.00 | | | 187 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 679.00 | | | 716 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 679.00 | | | 716 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 695.00 | | | -528 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 623.00 | | | 238 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019 344.00 | | | 2 019 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 105 627.00 | | | 38 105 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 933 374.00 | | | 31 933 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172 253.00 | | | 6 172 253.00 |