| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622 636.00 | 3 600 529.00 | 22 107.00 | 3 622 636.00 |
AH Fonds commercial | 3 874 156.00 | 3 742 623.00 | 131 533.00 | 3 874 156.00 |
AN Terrains | 2 695 052.00 | | 2 695 052.00 | 2 695 052.00 |
AP Constructions | 29 549 270.00 | 17 990 261.00 | 11 559 008.00 | 29 549 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 242.00 | 75 845.00 | 16 397.00 | 92 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268 534.00 | 4 108 426.00 | 160 108.00 | 4 268 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 290.00 | 1 155 290.00 | | 1 155 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 692.00 | | 581 692.00 | 581 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 151 376.00 | 30 737 678.00 | 15 413 697.00 | 46 151 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 229.00 | | 398 229.00 | 398 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 169 441.00 | 45 658 506.00 | 11 510 935.00 | 57 169 441.00 |
BZ Autres créances | 3 225 491.00 | | 3 225 491.00 | 3 225 491.00 |
CF Disponibilités | 2 341 749.00 | | 2 341 749.00 | 2 341 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 028.00 | | 203 028.00 | 203 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 337 938.00 | 45 658 506.00 | 17 679 432.00 | 63 337 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 615 202.00 | 76 396 185.00 | 33 219 017.00 | 109 615 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 692.00 | | | 581 692.00 |
CU Autres participations | 312 504.00 | 64 704.00 | 247 800.00 | 312 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 165 542.00 | | | -18 165 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451 699.00 | | | -1 451 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 759.00 | | | 2 382 759.00 |
DP Provisions pour risques | 2 154 576.00 | | | 2 154 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 154 576.00 | | | 2 154 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 587 144.00 | | | 11 587 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 606.00 | | | 6 070 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 936 795.00 | | | 9 936 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EA Autres dettes | 425 961.00 | | | 425 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 850.00 | | | 411 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 448 764.00 | | | 28 448 764.00 |
ED (V) | 232 918.00 | | | 232 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 219 017.00 | | | 33 219 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 438 964.00 | | | 28 438 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 144 866.00 | 144 866.00 | |
FG Production vendue services | 3 230 221.00 | 18 836 461.00 | 22 066 682.00 | 3 230 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 221.00 | 18 981 327.00 | 22 211 548.00 | 3 230 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 454 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 456 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 152 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 011 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 928.00 | |
GE Autres charges | | | 540 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 663 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 533 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 122.00 | | | 2 200 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 381.00 | | | 2 239 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110 502.00 | | | 2 110 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 819 217.00 | | | 25 819 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 270 917.00 | | | 27 270 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 451 699.00 | | | -1 451 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 440 008.00 | | 187 908.00 | 47 440 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 519.00 | 2 049 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476 540.00 | 46 151 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658 041.00 | 7 496 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 980.00 | 36 605 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145 164.00 | | 9 669.00 | 8 145 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 230 727.00 | | 128 351.00 | 37 230 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 117.00 | | 49 888.00 | 2 064 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 928 048.00 | 888 990.00 | 1 299 354.00 | 29 928 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967 009.00 | 34 185.00 | 658 041.00 | 7 967 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 961 039.00 | 854 805.00 | 641 313.00 | 21 961 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 155 235.00 | 55.00 | | 1 155 235.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 535 148.00 | 251 889.00 | 632 461.00 | 2 535 148.00 |
6T Sur comptes clients | 46 192 861.00 | 20 866.00 | 555 221.00 | 46 192 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 450 870.00 | 20 948.00 | 593 318.00 | 47 450 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 986 018.00 | 272 836.00 | 1 225 779.00 | 49 986 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 794.00 | 1 107 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 042.00 | 118 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 587 144.00 | | | 11 587 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 606.00 | 5 825 364.00 | 128 460.00 | 6 070 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322 175.00 | 1 322 175.00 | | 1 322 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825 984.00 | 1 976 377.00 | 445 032.00 | 2 825 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 961.00 | 425 961.00 | | 425 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 850.00 | 411 850.00 | | 411 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 155 290.00 | | 1 155 290.00 | 1 155 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 692.00 | | 581 692.00 | 581 692.00 |
UX Autres créances clients | 12 109 434.00 | 12 109 434.00 | | 12 109 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 060 007.00 | 45 060 007.00 | | 45 060 007.00 |
VB T. V. A. | 2 457 612.00 | 2 457 612.00 | | 2 457 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444 378.00 | 444 378.00 | | 444 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754 222.00 | 897 485.00 | 448 767.00 | 1 754 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 057.00 | 201 057.00 | | 201 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 028.00 | 203 028.00 | | 203 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 334 942.00 | 60 597 960.00 | 1 736 982.00 | 62 334 942.00 |
VW T.V.A. | 4 021 592.00 | 3 608 886.00 | 216 179.00 | 4 021 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 438 964.00 | 14 487 528.00 | 1 238 438.00 | 28 438 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971 963.00 | | | 971 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246 717.00 | | | 7 246 717.00 |
ST Autres comptes | 1 839 059.00 | | | 1 839 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 817.00 | | | 249 817.00 |
YT Sous‐traitance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 876.00 | | | 288 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260 839.00 | | | 1 260 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 766.00 | | | 1 102 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 868.00 | | | 595 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 456 865.00 | | | 9 456 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |