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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 158.00 | 392.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
AP Constructions | 353 249.00 | 278 590.00 | 74 659.00 | 353 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 946.00 | 337 107.00 | 196 839.00 | 533 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 730.00 | 270 506.00 | 65 224.00 | 335 730.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 321.00 | 886 360.00 | 392 961.00 | 1 279 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BN En cours de production de biens | 126 792.00 | | 126 792.00 | 126 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
BZ Autres créances | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 241 460.00 | | 241 460.00 | 241 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 408.00 | | 724 408.00 | 724 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 730.00 | 886 360.00 | 1 117 370.00 | 2 003 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 606.00 | 4 129.00 | | 10 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 643.00 | 36 477.00 | | 106 643.00 |
DK Provisions réglementées | 15 795.00 | 5 254.00 | | 15 795.00 |
DL TOTAL (I) | 683 045.00 | 595 860.00 | | 683 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 944.00 | 4 977.00 | | 118 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 336.00 | 9 528.00 | | 23 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 23 998.00 | | 177 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 302.00 | 75 099.00 | | 94 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 325.00 | 128 602.00 | | 434 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 370.00 | 724 461.00 | | 1 117 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 438 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 138.00 | |
FM Production stockée | | | 50 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | 6 470.00 | | 11 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 064.00 | 2 043.00 | | 12 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 4 428.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 574.00 | 6 754.00 | | -12 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 698.00 | 766 619.00 | | 1 505 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 055.00 | 730 144.00 | | 1 399 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 643.00 | 36 477.00 | | 106 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 610.00 | | 253 054.00 | 1 034 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 1 279 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 1 255 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 550.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 729.00 | | 252 395.00 | 1 011 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | 110.00 | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 214.00 | 54 490.00 | 8 344.00 | 840 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 214.00 | 54 332.00 | 8 344.00 | 840 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 254.00 | 11 994.00 | 1 452.00 | 5 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 254.00 | 11 994.00 | 1 452.00 | 5 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 994.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 944.00 | 25 507.00 | 93 437.00 | 118 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 249.00 | 213 045.00 | 205.00 | 213 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 325.00 | 340 888.00 | 93 437.00 | 434 325.00 |