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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 909.00 | 15 808.00 | 101.00 | 15 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 445.00 | 211 250.00 | 43 195.00 | 254 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 937.00 | 232 062.00 | 63 875.00 | 295 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 397.00 | 10 172.00 | 1 401 225.00 | 1 411 397.00 |
BZ Autres créances | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CF Disponibilités | 563 944.00 | | 563 944.00 | 563 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 953.00 | 10 172.00 | 2 038 782.00 | 2 048 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 890.00 | 242 234.00 | 2 102 656.00 | 2 344 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | 837.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 903.00 | 215 222.00 | | 142 903.00 |
DL TOTAL (I) | 445 710.00 | 517 907.00 | | 445 710.00 |
DP Provisions pour risques | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 117.00 | 244 164.00 | | 283 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 255.00 | 253 302.00 | | 292 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 560.00 | 693 755.00 | | 677 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 459.00 | 399 046.00 | | 595 459.00 |
EA Autres dettes | 71 206.00 | 43 165.00 | | 71 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 692.00 | 1 135 965.00 | | 1 364 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 656.00 | 1 907 175.00 | | 2 102 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 523 482.00 | 32 118.00 | 6 555 600.00 | 6 523 482.00 |
FG Production vendue services | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 004.00 | 32 118.00 | 6 587 122.00 | 6 555 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | -1 122.00 | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 015.00 | 89 127.00 | | 75 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 256.00 | 5 040 722.00 | | 6 596 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 354.00 | 4 825 500.00 | | 6 453 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 903.00 | 215 222.00 | | 142 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 654.00 | | 7 282.00 | 288 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 849.00 | | 6 600.00 | 252 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 896.00 | | 682.00 | 19 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 832.00 | 22 230.00 | | 209 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | 170.00 | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 194.00 | 22 059.00 | | 194 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 302.00 | 38 953.00 | | 253 302.00 |
6T Sur comptes clients | 10 233.00 | | 61.00 | 10 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 233.00 | | 61.00 | 10 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 535.00 | 38 953.00 | 61.00 | 263 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 953.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 560.00 | 649 383.00 | 28 177.00 | 677 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 095.00 | 274 095.00 | | 274 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 317.00 | 181 317.00 | | 181 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 216.00 | 1 399 216.00 | | 1 399 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VB T. V. A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 587.00 | 1 505 587.00 | | 1 505 587.00 |
VW T.V.A. | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 224.00 | 1 316 047.00 | 28 177.00 | 1 344 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |