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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AH Fonds commercial | 205 189.00 | | 205 189.00 | 205 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 624.00 | 25 961.00 | 8 663.00 | 34 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 931.00 | 236 012.00 | 919.00 | 236 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 396.00 | 261 998.00 | 238 397.00 | 500 396.00 |
BT Marchandises | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BZ Autres créances | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CF Disponibilités | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 355.00 | 261 998.00 | 493 356.00 | 755 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 337 671.00 | 337 671.00 | | 337 671.00 |
DH Report à nouveau | 3 155.00 | -14 446.00 | | 3 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024.00 | 17 602.00 | | -6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 345 508.00 | 351 533.00 | | 345 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 163.00 | 55 004.00 | | 94 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 472.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 234.00 | 40 255.00 | | 34 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 651.00 | 9 704.00 | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 848.00 | 105 437.00 | | 147 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 356.00 | 456 970.00 | | 493 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 058.00 | 80 976.00 | | 134 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
UX Autres créances clients | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 164.00 | 80 374.00 | 13 789.00 | 94 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 848.00 | 134 059.00 | 13 789.00 | 147 848.00 |