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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 132.00 | 91 228.00 | 47 904.00 | 139 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 474.00 | 45 405.00 | 28 069.00 | 73 474.00 |
BF Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 183.00 | 136 633.00 | 125 550.00 | 262 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BT Marchandises | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 644.00 | | 313 644.00 | 313 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 826.00 | 136 633.00 | 439 193.00 | 575 826.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DH Report à nouveau | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 251 390.00 | | | 251 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 193.00 | | | 439 193.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 924.00 | | 343 924.00 | 343 924.00 |
FD Production vendue biens | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
FG Production vendue services | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 145.00 | | 477 145.00 | 477 145.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 775.00 | | | 506 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 183.00 | | 44 645.00 | 227 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 645.00 | 262 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 596.00 | 212 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 540.00 | | 43 662.00 | 177 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 983.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 108.00 | 20 121.00 | 8 596.00 | 125 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 108.00 | 20 121.00 | 8 596.00 | 125 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UP Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 869.00 | 9 099.00 | 770.00 | 9 869.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 280.00 | 110 297.00 | 983.00 | 111 280.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 803.00 | 187 033.00 | 770.00 | 187 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
ST Autres comptes | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YT Sous‐traitance | 912.00 | | | 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 054.00 | | | 115 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |