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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 85 773.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 253 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 389 213.00 | |
BT Marchandises | | | 839 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 737 592.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 136 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 873 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 262 993.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 646.00 | 2 598 256.00 | | 2 856 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 607.00 | 608 390.00 | | 401 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 117.00 | 3 543 510.00 | | 3 795 117.00 |
DP Provisions pour risques | 13 127.00 | 14 318.00 | | 13 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 127.00 | 14 318.00 | | 13 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 347.00 | 2 151 190.00 | | 962 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 785.00 | 604 134.00 | | 624 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 533.00 | 973 812.00 | | 784 533.00 |
EA Autres dettes | 64 322.00 | 17 260.00 | | 64 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 761.00 | 8 000.00 | | 18 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 749.00 | 3 754 395.00 | | 2 454 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 993.00 | 7 312 224.00 | | 6 262 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 593.00 | 2 792 048.00 | | 1 680 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 002.00 | | 16 913.00 | 1 758 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 1 770 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 1 652 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 783.00 | | 2 000.00 | 115 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 219.00 | | 14 913.00 | 1 642 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 616.00 | 86 086.00 | 4 715.00 | 299 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 863.00 | 5 148.00 | | 26 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 754.00 | 80 938.00 | 4 715.00 | 272 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 318.00 | 13 127.00 | 14 318.00 | 14 318.00 |
6T Sur comptes clients | 16 060.00 | | 417.00 | 16 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 060.00 | | 417.00 | 16 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 378.00 | 13 127.00 | 14 735.00 | 30 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 127.00 | 14 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 785.00 | 624 785.00 | | 624 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 140.00 | 251 140.00 | | 251 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 081.00 | 266 081.00 | | 266 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 614.00 | 1 734 614.00 | | 1 734 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 347.00 | 188 191.00 | 758 141.00 | 962 347.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 577.00 | | | 186 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 171.00 | 1 863 171.00 | | 1 863 171.00 |
VW T.V.A. | 242 861.00 | 242 861.00 | | 242 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 749.00 | 1 680 593.00 | 758 141.00 | 2 454 749.00 |