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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 614.00 | 242 927.00 | 23 686.00 | 266 614.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 593 521.00 | 376 012.00 | 217 508.00 | 593 521.00 |
AP Constructions | 3 800 003.00 | 3 355 690.00 | 444 313.00 | 3 800 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629 115.00 | 4 686 210.00 | 942 906.00 | 5 629 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 356 023.00 | 6 779 766.00 | 576 257.00 | 7 356 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BF Prêts | 274 283.00 | | 274 283.00 | 274 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 981 150.00 | 15 440 605.00 | 2 540 545.00 | 17 981 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 192.00 | | 1 103 192.00 | 1 103 192.00 |
BN En cours de production de biens | 1 894 152.00 | 162 597.00 | 1 731 555.00 | 1 894 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 822.00 | 23 983.00 | 3 481 838.00 | 3 505 822.00 |
BZ Autres créances | 174 913.00 | | 174 913.00 | 174 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 531 014.00 | 315 960.00 | 9 215 054.00 | 9 531 014.00 |
CF Disponibilités | 2 151 245.00 | | 2 151 245.00 | 2 151 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 494 050.00 | 502 541.00 | 17 991 509.00 | 18 494 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 475 200.00 | 15 943 146.00 | 20 532 054.00 | 36 475 200.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 780.00 | | | 2 380 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731 720.00 | | | 2 731 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 722 242.00 | | | 10 722 242.00 |
DG Autres réserves | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
DK Provisions réglementées | 288 707.00 | | | 288 707.00 |
DL TOTAL (I) | 16 270 557.00 | | | 16 270 557.00 |
DP Provisions pour risques | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 054.00 | | | 254 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 111.00 | | | 1 180 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 178.00 | | | 1 514 178.00 |
EA Autres dettes | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 951.00 | | | 769 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 158.00 | | | 4 188 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 532 054.00 | | | 20 532 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 492.00 | | | 3 521 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 228 123.00 | | 14 228 123.00 | 14 228 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 228 123.00 | | 14 228 123.00 | 14 228 123.00 |
FM Production stockée | | | 153 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 727 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 339.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 912 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 095.00 | | | 291 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 211.00 | | | 295 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 790.00 | | | -249 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 707.00 | | | 288 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 957 560.00 | | | 14 957 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 838 521.00 | | | 14 838 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 641 590.00 | | 356 308.00 | 17 641 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 477.00 | 282 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 749.00 | 17 981 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 17 378 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 002.00 | | 17 969.00 | 302 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 042 609.00 | | 338 324.00 | 17 042 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 979.00 | | 15.00 | 296 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 034 159.00 | 701 225.00 | 294 780.00 | 15 034 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 426.00 | 9 501.00 | | 233 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 800 732.00 | 691 724.00 | 294 780.00 | 14 800 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 780.00 | 295 993.00 | 553 780.00 | 553 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 415.00 | 73 338.00 | 119 415.00 | 119 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 983.00 | 162 597.00 | 162 983.00 | 162 983.00 |
6T Sur comptes clients | 24 098.00 | 3 261.00 | 3 376.00 | 24 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 561.00 | 315 960.00 | 11 561.00 | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 642.00 | 481 818.00 | 177 920.00 | 198 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 837.00 | 851 149.00 | 851 115.00 | 871 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 197.00 | 285 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 315 960.00 | 11 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 993.00 | 553 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 612.00 | | 412 612.00 | 412 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 111.00 | 1 180 111.00 | | 1 180 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 453.00 | 440 453.00 | | 440 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 572.00 | 360 572.00 | | 360 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769 951.00 | 769 951.00 | | 769 951.00 |
UP Prêts | 274 283.00 | | 274 283.00 | 274 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 477 073.00 | 3 477 073.00 | | 3 477 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
VB T. V. A. | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 916.00 | 3 785 698.00 | 307 218.00 | 4 092 916.00 |
VW T.V.A. | 674 635.00 | 674 635.00 | | 674 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 104.00 | 3 521 492.00 | 412 612.00 | 3 934 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
ST Autres comptes | 1 407 231.00 | | | 1 407 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 268.00 | | | 317 268.00 |
YT Sous‐traitance | 730 192.00 | | | 730 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 922 843.00 | | | 922 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 546 948.00 | | | 2 546 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515 019.00 | | | 1 515 019.00 |
ZE Dividendes | 195 452.00 | | | 195 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 401 215.00 | | | 3 401 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |