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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 246.00 | 90 046.00 | 25 200.00 | 115 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 365.00 | 99 018.00 | 34 346.00 | 133 365.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 026.00 | | 141 026.00 | 141 026.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 530 017.00 | | 530 017.00 | 530 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 037.00 | 20 000.00 | 727 037.00 | 747 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 402.00 | 119 018.00 | 761 384.00 | 880 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
DH Report à nouveau | 244 431.00 | | | 244 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 434.00 | | | -239 434.00 |
DL TOTAL (I) | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 962.00 | | | 645 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 384.00 | | | 761 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 962.00 | | | 645 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 202.00 | | 22 000.00 | 121 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 837.00 | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 837.00 | 133 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 644.00 | | 22 000.00 | 97 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 138.00 | 12 879.00 | | 86 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 564.00 | 12 879.00 | | 81 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 457.00 | 20 000.00 | 55 457.00 | 55 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 457.00 | 20 000.00 | 55 457.00 | 55 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 457.00 | 20 000.00 | 55 457.00 | 55 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 55 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 167.00 | 166 167.00 | | 166 167.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 962.00 | 645 962.00 | | 645 962.00 |