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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 16 480.00 | 870.00 | 17 350.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 260 299.00 | 260 298.00 | | 260 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 001.00 | 106 367.00 | 7 634.00 | 114 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 045.00 | 57 114.00 | 12 930.00 | 70 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 756.00 | 440 260.00 | 83 496.00 | 523 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 919.00 | 9 729.00 | 747 190.00 | 756 919.00 |
BN En cours de production de biens | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 472.00 | 25 153.00 | 135 319.00 | 160 472.00 |
BZ Autres créances | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
CF Disponibilités | 464 748.00 | | 464 748.00 | 464 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 123.00 | 34 883.00 | 2 599 240.00 | 2 634 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 879.00 | 475 143.00 | 2 682 737.00 | 3 157 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 100 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 205.00 | 1 341 029.00 | | 1 565 205.00 |
DH Report à nouveau | -720 000.00 | | | -720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 214.00 | 224 176.00 | | 274 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 419.00 | 1 675 205.00 | | 1 184 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 782.00 | 53 174.00 | | 459 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 240.00 | 282 383.00 | | 297 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 549.00 | 196 059.00 | | 87 549.00 |
EA Autres dettes | 653 746.00 | 123 111.00 | | 653 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 317.00 | 664 221.00 | | 1 498 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 737.00 | 2 339 426.00 | | 2 682 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 317.00 | 664 221.00 | | 1 498 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 256.00 | | 6 500.00 | 517 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 711.00 | | 6 500.00 | 460 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 465.00 | 8 795.00 | | 431 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 614.00 | 867.00 | | 15 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 851.00 | 7 928.00 | | 415 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
6T Sur comptes clients | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 240.00 | 297 240.00 | | 297 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 746.00 | 653 746.00 | | 653 746.00 |
UX Autres créances clients | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 459 782.00 | 459 782.00 | | 459 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 079.00 | 189 079.00 | | 189 079.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 317.00 | 1 498 317.00 | | 1 498 317.00 |