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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 526.00 | 44 860.00 | 6 666.00 | 51 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 723.00 | 292 959.00 | 144 764.00 | 437 723.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 199.00 | 337 819.00 | 156 380.00 | 494 199.00 |
BT Marchandises | 473 084.00 | | 473 084.00 | 473 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 896.00 | 246.00 | 1 313 649.00 | 1 313 896.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 378 230.00 | 1 462.00 | 1 376 768.00 | 1 378 230.00 |
CF Disponibilités | 1 047 903.00 | | 1 047 903.00 | 1 047 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 593.00 | 1 708.00 | 4 254 885.00 | 4 256 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 792.00 | 339 527.00 | 4 411 265.00 | 4 750 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 687 332.00 | | | 2 687 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 505.00 | | | 283 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 037.00 | | | 3 182 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 603.00 | | | 289 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 078.00 | | | 412 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 820.00 | | | 351 820.00 |
EA Autres dettes | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 228.00 | | | 1 229 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 265.00 | | | 4 411 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 168.00 | | | 1 180 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 193.00 | 56 520.00 | 84 893.00 | 366 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 193.00 | 56 520.00 | 84 893.00 | 366 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 196.00 | 316 136.00 | 49 060.00 | 365 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 078.00 | 412 078.00 | | 412 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 820.00 | 351 820.00 | | 351 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 884.00 | 1 356 884.00 | | 1 356 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 834.00 | 1 361 834.00 | | 1 361 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 284.00 | 1 170 224.00 | 49 060.00 | 1 219 284.00 |