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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 100.00 | 600.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 125 271.00 | 108 424.00 | 16 847.00 | 125 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 357.00 | 79 474.00 | 883.00 | 80 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 250.00 | 361 718.00 | 40 532.00 | 402 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 866.00 | | 319 866.00 | 319 866.00 |
BF Prêts | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 794.00 | | 79 794.00 | 79 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 158.00 | 560 715.00 | 504 443.00 | 1 065 158.00 |
BT Marchandises | 979 604.00 | 19 238.00 | 960 365.00 | 979 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 943.00 | 285 114.00 | 1 291 829.00 | 1 576 943.00 |
BZ Autres créances | 399 651.00 | | 399 651.00 | 399 651.00 |
CF Disponibilités | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 151.00 | 304 352.00 | 2 698 799.00 | 3 003 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 309.00 | 865 067.00 | 3 203 242.00 | 4 068 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 708 917.00 | | | 708 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 788 513.00 | 638 677.00 | | 788 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 888.00 | 149 836.00 | | 33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 923 051.00 | 889 163.00 | | 923 051.00 |
DP Provisions pour risques | 89 251.00 | 107 418.00 | | 89 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 251.00 | 107 418.00 | | 89 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 474.00 | 617 690.00 | | 756 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 660.00 | 72 890.00 | | 104 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 648.00 | 39 050.00 | | 64 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 232.00 | 928 850.00 | | 926 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 705.00 | 250 039.00 | | 193 705.00 |
EA Autres dettes | 135 579.00 | 137 393.00 | | 135 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 940.00 | 2 045 913.00 | | 2 190 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 242.00 | 3 042 494.00 | | 3 203 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 540.00 | 1 832 713.00 | | 2 043 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 154.00 | 338 528.00 | | 543 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 886 998.00 | | 6 886 998.00 | 6 886 998.00 |
FD Production vendue biens | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
FG Production vendue services | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 565.00 | | 7 085 565.00 | 7 085 565.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 467 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 431.00 | |
GE Autres charges | | | 16 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 439.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 367.00 | 5 000.00 | | 26 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 444.00 | 36 791.00 | | 42 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 444.00 | 54 106.00 | | 42 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 077.00 | -49 106.00 | | -16 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 060.00 | 7 357 765.00 | | 7 333 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 173.00 | 7 207 930.00 | | 7 299 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 888.00 | 149 836.00 | | 33 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 246.00 | 105 590.00 | | 120 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 572.00 | | 45 237.00 | 1 047 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 651.00 | 1 065 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 935.00 | 57 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 716.00 | 607 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 149.00 | | 5 445.00 | 627 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 054.00 | | 39 792.00 | 360 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 105.00 | 22 262.00 | 27 651.00 | 566 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | 417.00 | 2 935.00 | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 486.00 | 21 845.00 | 24 716.00 | 552 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 418.00 | | 18 167.00 | 107 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 789.00 | 19 238.00 | 17 789.00 | 17 789.00 |
6T Sur comptes clients | 255 181.00 | 67 192.00 | 37 259.00 | 255 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 969.00 | 86 431.00 | 55 048.00 | 272 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 387.00 | 86 431.00 | 73 215.00 | 380 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 431.00 | 55 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 232.00 | 926 232.00 | | 926 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UP Prêts | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 794.00 | 39 511.00 | 40 283.00 | 79 794.00 |
UX Autres créances clients | 868 026.00 | 868 026.00 | | 868 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 917.00 | | 708 917.00 | 708 917.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 154.00 | 543 154.00 | | 543 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 320.00 | 65 920.00 | 143 400.00 | 213 320.00 |
VI Groupe et associés | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 235.00 | 1 340 035.00 | 749 200.00 | 2 089 235.00 |
VW T.V.A. | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 292.00 | 1 978 892.00 | 143 400.00 | 2 126 292.00 |