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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 617.00 | 12 970.00 | 3 647.00 | 16 617.00 |
AH Fonds commercial | 182 405.00 | | 182 405.00 | 182 405.00 |
AN Terrains | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
AP Constructions | 667 658.00 | 461 586.00 | 206 072.00 | 667 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 796.00 | 159 625.00 | 24 171.00 | 183 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 829.00 | 252 017.00 | 88 813.00 | 340 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 096.00 | 886 198.00 | 553 897.00 | 1 440 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 816.00 | | 327 816.00 | 327 816.00 |
BN En cours de production de biens | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 225.00 | 5 436.00 | 449 789.00 | 455 225.00 |
BZ Autres créances | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CF Disponibilités | 207 528.00 | | 207 528.00 | 207 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 841.00 | 5 436.00 | 1 132 405.00 | 1 137 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 936.00 | 891 634.00 | 1 686 302.00 | 2 577 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 660 605.00 | | | 660 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 790 717.00 | | | 790 717.00 |
DP Provisions pour risques | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 184.00 | | | 191 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | | | 345 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 658.00 | | | 188 658.00 |
EA Autres dettes | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 325.00 | | | 852 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 302.00 | | | 1 686 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 454.00 | | | 702 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 633.00 | 66 566.00 | 60 000.00 | 879 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 733.00 | 1 238.00 | | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 900.00 | 65 328.00 | 60 000.00 | 867 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 658.00 | 188 658.00 | | 188 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 184.00 | 41 312.00 | 129 071.00 | 191 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 494.00 | 532 494.00 | | 532 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 294.00 | 532 494.00 | 800.00 | 533 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 325.00 | 702 454.00 | 129 071.00 | 852 325.00 |