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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AH Fonds commercial | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 073.00 | 1 306.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 487.00 | 41 737.00 | 63 750.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 100.00 | 45 169.00 | 175 931.00 | 221 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CF Disponibilités | 455 432.00 | | 455 432.00 | 455 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 018.00 | | 583 018.00 | 583 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 118.00 | 45 169.00 | 758 949.00 | 804 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 434 476.00 | | | 434 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 451 274.00 | | | 451 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 924.00 | | | 184 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 949.00 | | | 758 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 158.00 | | | 175 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 710.00 | | 24 518.00 | 196 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 221 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 108 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 477.00 | | 24 518.00 | 84 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 879.00 | 18 418.00 | 128.00 | 26 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 520.00 | 18 418.00 | 128.00 | 25 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 924.00 | 52 407.00 | 132 517.00 | 184 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 501.00 | 101 172.00 | 6 329.00 | 107 501.00 |
VW T.V.A. | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 675.00 | 175 158.00 | 132 517.00 | 307 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
ST Autres comptes | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
YT Sous‐traitance | 653 869.00 | | | 653 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 991.00 | | | 237 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 623.00 | | | 802 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |