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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 539.00 | 4 722.00 | 42 816.00 | 47 539.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AN Terrains | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
AP Constructions | 131 992.00 | 84 964.00 | 47 029.00 | 131 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 182.00 | 24 653.00 | 2 529.00 | 27 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 19 253.00 | 14 006.00 | 33 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 345.00 | 133 592.00 | 251 753.00 | 385 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 932.00 | | 211 932.00 | 211 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 277.00 | 133 592.00 | 463 685.00 | 597 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 328 356.00 | | | 328 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 685.00 | | | 463 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 073.00 | | | 114 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 280.00 | | 13 365.00 | 372 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 385 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 214 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 263.00 | | | 159 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 619.00 | | 13 365.00 | 201 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 241.00 | 6 540.00 | 189.00 | 127 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 200.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 719.00 | 6 340.00 | 189.00 | 122 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VC Groupe et associés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 684.00 | 15 428.00 | 21 256.00 | 36 684.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 517.00 | 122 263.00 | 1 254.00 | 123 517.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 329.00 | 114 073.00 | 21 256.00 | 135 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
ST Autres comptes | 189 278.00 | | | 189 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 875.00 | | | 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
YT Sous‐traitance | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 107.00 | | | 217 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |