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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 985.00 | 87 676.00 | 138 309.00 | 225 985.00 |
AP Constructions | 544 903.00 | 491 012.00 | 53 891.00 | 544 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972 379.00 | 3 374 610.00 | 597 769.00 | 3 972 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 116.00 | 3 355.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 540.00 | 3 964 437.00 | 806 103.00 | 4 770 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
BZ Autres créances | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CF Disponibilités | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 395.00 | | 284 395.00 | 284 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 935.00 | 3 964 437.00 | 1 090 498.00 | 5 054 935.00 |
CU Autres participations | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 30 331.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 179 156.00 | 168 970.00 | | 179 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | 11 855.00 | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 541 066.00 | 532 299.00 | | 541 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 516.00 | 313 000.00 | | 174 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 642.00 | 130 273.00 | | 118 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | 25 691.00 | | 29 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
EA Autres dettes | 186 082.00 | 86 776.00 | | 186 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 432.00 | 555 741.00 | | 549 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 498.00 | 1 088 040.00 | | 1 090 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 516.00 | | | 174 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 441.00 | | 1 091 441.00 | 1 091 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 441.00 | | 1 091 441.00 | 1 091 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 150.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 4 610.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 644.00 | 1 055 748.00 | | 1 098 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 877.00 | 1 043 893.00 | | 1 089 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767.00 | 11 855.00 | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 079.00 | | 37 461.00 | 4 733 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 770 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 763 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726 271.00 | | 37 461.00 | 4 726 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 172.00 | 160 150.00 | | 3 804 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 172.00 | 160 150.00 | | 3 804 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116.00 | | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 082.00 | 186 082.00 | | 186 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VB T. V. A. | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VI Groupe et associés | 174 516.00 | 174 516.00 | | 174 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
VW T.V.A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 432.00 | 549 432.00 | | 549 432.00 |