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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999.00 | 16 682.00 | 4 317.00 | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 787.00 | 70 621.00 | 10 166.00 | 80 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 994.00 | 87 889.00 | 15 106.00 | 102 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 037.00 | 6 090.00 | 160 947.00 | 167 037.00 |
BZ Autres créances | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 173 386.00 | | 173 386.00 | 173 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 703.00 | 6 090.00 | 540 613.00 | 546 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 697.00 | 93 979.00 | 555 719.00 | 649 697.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 86 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 884.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 464.00 | 67 495.00 | | 42 464.00 |
DL TOTAL (I) | 193 921.00 | 221 457.00 | | 193 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 765.00 | 86 724.00 | | 61 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 16 796.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 647.00 | 180 591.00 | | 184 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 620.00 | 142 758.00 | | 110 620.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 277.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 798.00 | 427 147.00 | | 361 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 719.00 | 648 604.00 | | 555 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 083.00 | 366 420.00 | | 326 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | 1 065.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 939.00 | | 5 056.00 | 97 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | | 5 056.00 | 96 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 729.00 | 7 160.00 | | 80 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 143.00 | 7 160.00 | | 80 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 647.00 | 184 647.00 | | 184 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 159 730.00 | 159 730.00 | | 159 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VC Groupe et associés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 797.00 | 25 083.00 | 35 714.00 | 60 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
VW T.V.A. | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 798.00 | 326 083.00 | 35 714.00 | 361 798.00 |