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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 587.00 | 49 071.00 | 515.00 | 49 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 682.00 | 233 464.00 | 21 218.00 | 254 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 198.00 | 290 936.00 | 174 262.00 | 465 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BT Marchandises | 614 480.00 | | 614 480.00 | 614 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 838.00 | 41 523.00 | 409 314.00 | 450 838.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 442.00 | 41 523.00 | 1 072 918.00 | 1 114 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 640.00 | 332 459.00 | 1 247 181.00 | 1 579 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 267 011.00 | 250 693.00 | | 267 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 531.00 | 16 318.00 | | 11 531.00 |
DL TOTAL (I) | 444 367.00 | 432 836.00 | | 444 367.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 102.00 | 236 223.00 | | 211 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 614.00 | 369 265.00 | | 427 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 132.00 | 87 283.00 | | 70 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 814.00 | 692 771.00 | | 802 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 181.00 | 1 125 607.00 | | 1 247 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 077.00 | 4 859.00 | | 286 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 677.00 | 4 859.00 | | 277 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 614.00 | 427 614.00 | | 427 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 833.00 | 96 911.00 | 158 922.00 | 255 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 975.00 | 463 975.00 | | 463 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 284.00 | 465 284.00 | | 465 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 814.00 | 643 892.00 | 158 922.00 | 802 814.00 |