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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 22 221.00 | 1 242.00 | 20 979.00 | 22 221.00 |
AP Constructions | 356 096.00 | 356 096.00 | | 356 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 134.00 | 167 134.00 | | 167 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 259.00 | 611 439.00 | 208 820.00 | 820 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 591.00 | 2 302.00 | 86 289.00 | 88 591.00 |
BZ Autres créances | 1 603 348.00 | | 1 603 348.00 | 1 603 348.00 |
CF Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 951.00 | 2 302.00 | 1 693 649.00 | 1 695 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 211.00 | 613 741.00 | 1 902 469.00 | 2 516 211.00 |
CU Autres participations | 172 451.00 | | 172 451.00 | 172 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 008.00 | 289 008.00 | | 289 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 1 478 030.00 | 1 437 835.00 | | 1 478 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 325.00 | 40 195.00 | | 68 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 265.00 | 1 805 939.00 | | 1 874 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 172.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 738.00 | 15 779.00 | | 1 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 469.00 | 1 848 186.00 | | 1 902 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738.00 | 15 779.00 | | 1 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 598.00 | 7 390.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 571.00 | 14 404.00 | | 26 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 465.00 | 140 750.00 | | 164 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 139.00 | 100 554.00 | | 96 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 325.00 | 40 195.00 | | 68 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 259.00 | | | 820 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 419.00 | | | 632 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 595.00 | | | 172 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 439.00 | | | 611 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 439.00 | | | 611 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 275.00 | 1 601 275.00 | | 1 601 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 084.00 | 1 692 084.00 | | 1 692 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |