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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AP Constructions | 479 991.00 | 298 119.00 | 181 872.00 | 479 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 747.00 | 224 081.00 | 16 666.00 | 240 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 352.00 | 58 912.00 | 19 440.00 | 78 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 174.00 | 596 628.00 | 241 546.00 | 838 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 882.00 | 14 933.00 | 154 949.00 | 169 882.00 |
BN En cours de production de biens | 234 256.00 | | 234 256.00 | 234 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 255.00 | 18 241.00 | 17 015.00 | 35 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 210.00 | 7 584.00 | 385 625.00 | 393 210.00 |
BZ Autres créances | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CF Disponibilités | 275 364.00 | | 275 364.00 | 275 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 070.00 | 40 758.00 | 1 089 311.00 | 1 130 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 244.00 | 637 386.00 | 1 330 858.00 | 1 968 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 4 018.00 | 1 482.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 122.00 | | | 300 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 961.00 | | | -24 961.00 |
DK Provisions réglementées | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
DL TOTAL (I) | 552 687.00 | | | 552 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 171.00 | | | 778 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 858.00 | | | 1 330 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 796.00 | | | 577 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 317.00 | 29 939.00 | 629.00 | 567 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 1 833.00 | | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 635.00 | 28 106.00 | 629.00 | 553 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 342.00 | 33 174.00 | 48 342.00 | 48 342.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | 3 720.00 | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 207.00 | 36 894.00 | 48 342.00 | 52 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 291.00 | 2 916.00 | 187 672.00 | 203 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 097.00 | 383 293.00 | 26 804.00 | 410 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 432.00 | 383 293.00 | 28 139.00 | 411 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 590.00 | 321 215.00 | 187 672.00 | 521 590.00 |