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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 946.00 | |
AN Terrains | | | 250 000.00 | |
AP Constructions | | | 810 601.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 330 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 274 610.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 343.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 89 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 040 420.00 | |
BT Marchandises | | | 2 012 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 224 701.00 | |
BZ Autres créances | | | 297 996.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 141 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 141 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 817 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 858 227.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 268 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 820 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 172.00 | 32 162.00 | | 7 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 399.00 | 515 011.00 | | 461 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 571.00 | 1 972 172.00 | | 1 933 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 445.00 | 328 380.00 | | 456 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 374.00 | 2 849 472.00 | | 2 671 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 061.00 | 674 381.00 | | 736 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 946.00 | 36 614.00 | | 19 946.00 |
EA Autres dettes | 12 380.00 | 6 019.00 | | 12 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 451.00 | 121 468.00 | | 28 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 655.00 | 4 016 335.00 | | 3 924 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 227.00 | 5 988 508.00 | | 5 858 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 604 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 808 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 924 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 950 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 375 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 095.00 | 11 141.00 | | 31 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 631.00 | 93 224.00 | | 93 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 727.00 | 104 365.00 | | 124 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 523.00 | 18 286.00 | | 13 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523.00 | 18 286.00 | | 13 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 203.00 | 86 078.00 | | 111 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 448.00 | 103 779.00 | | 102 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 931.00 | 126 540.00 | | 96 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 049 317.00 | 35 128 532.00 | | 37 049 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 587 918.00 | 34 613 521.00 | | 36 587 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 399.00 | 515 011.00 | | 461 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 363.00 | | 434 867.00 | 4 337 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 067.00 | 4 658 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 067.00 | 4 288 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 297.00 | | 418 990.00 | 3 983 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 782.00 | | 15 877.00 | 342 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 407.00 | 312 404.00 | 114 067.00 | 2 419 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 069.00 | 312 404.00 | 114 067.00 | 2 414 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 374.00 | 2 671 374.00 | | 2 671 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 253.00 | 270 253.00 | | 270 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 812.00 | 276 812.00 | | 276 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
UX Autres créances clients | 298 638.00 | 298 638.00 | | 298 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VC Groupe et associés | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VI Groupe et associés | 422 580.00 | 422 580.00 | | 422 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 149.00 | 685 449.00 | 89 700.00 | 775 149.00 |
VW T.V.A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 655.00 | 3 924 655.00 | | 3 924 655.00 |