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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 14 774.00 | 766.00 | 15 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AN Terrains | 31 184.00 | 24 869.00 | 6 315.00 | 31 184.00 |
AP Constructions | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 260.00 | 117 461.00 | 9 799.00 | 127 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 321.00 | 889 902.00 | 40 419.00 | 930 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 934.00 | 1 112 543.00 | 135 391.00 | 1 247 934.00 |
BT Marchandises | 1 589 149.00 | | 1 589 149.00 | 1 589 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 756.00 | 5 530.00 | 3 208 226.00 | 3 213 756.00 |
BZ Autres créances | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012 673.00 | | 2 012 673.00 | 2 012 673.00 |
CF Disponibilités | 1 893 150.00 | | 1 893 150.00 | 1 893 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 204.00 | 5 530.00 | 8 840 674.00 | 8 846 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 138.00 | 1 118 073.00 | 8 976 065.00 | 10 094 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 250.00 | 497 250.00 | | 497 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
DH Report à nouveau | 5 702 572.00 | 5 707 331.00 | | 5 702 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 070.00 | 195 240.00 | | 443 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 616.00 | 6 449 547.00 | | 6 692 616.00 |
DP Provisions pour risques | 14 018.00 | 34 989.00 | | 14 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 018.00 | 34 989.00 | | 14 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 1 170.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 314.00 | 734 717.00 | | 908 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 263.00 | 1 027 205.00 | | 1 035 263.00 |
EA Autres dettes | 324 557.00 | 53 580.00 | | 324 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 430.00 | 1 816 672.00 | | 2 269 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 065.00 | 8 301 208.00 | | 8 976 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 430.00 | | | 2 269 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 411 663.00 | 1 155 296.00 | 16 566 959.00 | 15 411 663.00 |
FG Production vendue services | 334 672.00 | 100 907.00 | 435 579.00 | 334 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 746 335.00 | 1 256 203.00 | 17 002 538.00 | 15 746 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 238 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 590 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 842 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 533.00 | 79 438.00 | | 157 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | 20 824.00 | | 4 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 598.00 | 20 824.00 | | 5 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 3.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 4.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 489.00 | 20 820.00 | | 4 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 645.00 | 88 619.00 | | 164 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 451 622.00 | 16 461 936.00 | | 17 451 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 008 552.00 | 16 266 696.00 | | 17 008 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 070.00 | 195 240.00 | | 443 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 788.00 | | 23 684.00 | 1 295 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319.00 | 78 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 538.00 | 1 247 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 114.00 | 22 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 105.00 | 1 147 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 814.00 | | 990.00 | 25 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 931.00 | | 18 328.00 | 1 192 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 043.00 | | 4 368.00 | 77 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 736.00 | 15 949.00 | 68 141.00 | 1 164 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 814.00 | 224.00 | 4 114.00 | 25 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 921.00 | 15 725.00 | 64 027.00 | 1 138 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 989.00 | 14 018.00 | 34 989.00 | 34 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 960.00 | | 40 950.00 | 40 960.00 |
6T Sur comptes clients | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 480.00 | | 40 950.00 | 46 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 469.00 | 14 018.00 | 75 939.00 | 81 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 018.00 | 75 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 314.00 | 908 314.00 | | 908 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 723.00 | 334 723.00 | | 334 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 861.00 | 306 861.00 | | 306 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 557.00 | 324 557.00 | | 324 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 120.00 | 3 207 120.00 | | 3 207 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 322.00 | 3 351 231.00 | 78 091.00 | 3 429 322.00 |
VW T.V.A. | 286 621.00 | 286 621.00 | | 286 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 431.00 | 2 269 431.00 | | 2 269 431.00 |