| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 022.00 | 22 654.00 | 5 368.00 | 28 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 512.00 | 17 066.00 | 8 445.00 | 25 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 165.00 | 129 997.00 | 8 168.00 | 138 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 511.00 | 169 718.00 | 25 793.00 | 195 511.00 |
BT Marchandises | 759 475.00 | 23 980.00 | 735 494.00 | 759 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 862.00 | 18 181.00 | 721 681.00 | 739 862.00 |
BZ Autres créances | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
CF Disponibilités | 147 522.00 | | 147 522.00 | 147 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 338.00 | 42 162.00 | 1 731 177.00 | 1 773 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 849.00 | 211 880.00 | 1 756 970.00 | 1 968 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
DH Report à nouveau | 587 932.00 | 537 922.00 | | 587 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367.00 | 50 010.00 | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 725 098.00 | 721 731.00 | | 725 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 1 598.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 315.00 | 19 312.00 | | 22 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 532.00 | 533 264.00 | | 591 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 065.00 | 317 499.00 | | 331 065.00 |
EA Autres dettes | -2 254.00 | 5 753.00 | | -2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 213.00 | 877 427.00 | | 1 018 213.00 |
ED (V) | 13 658.00 | 3 492.00 | | 13 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 970.00 | 1 602 649.00 | | 1 756 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 831.00 | 633 588.00 | 2 998 419.00 | 2 364 831.00 |
FG Production vendue services | 48 481.00 | 6 537.00 | 55 018.00 | 48 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 312.00 | 640 125.00 | 3 053 438.00 | 2 413 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 27 037.00 | | 13 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 218.00 | 2 937 520.00 | | 3 083 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 851.00 | 2 887 510.00 | | 3 079 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367.00 | 50 010.00 | | 3 367.00 |