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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 106 392.00 | | 106 392.00 | 106 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 812.00 | 35 423.00 | 3 388.00 | 38 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 286.00 | 35 423.00 | 166 863.00 | 202 286.00 |
BT Marchandises | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 057.00 | | 338 057.00 | 338 057.00 |
BZ Autres créances | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 460.00 | | 607 460.00 | 607 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 747.00 | 35 423.00 | 774 323.00 | 809 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -173 957.00 | | | -173 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 640.00 | | | -135 640.00 |
DL TOTAL (I) | -286 730.00 | | | -286 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 680.00 | | | 303 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
EA Autres dettes | 571 633.00 | | | 571 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 053.00 | | | 1 061 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 323.00 | | | 774 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 053.00 | | | 991 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 146.00 | | 2 439 146.00 | 2 439 146.00 |
FG Production vendue services | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 316.00 | | 2 488 316.00 | 2 488 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 529.00 | | | 2 522 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 170.00 | | | 2 658 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 640.00 | | | -135 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 286.00 | | | 202 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 827.00 | 1 596.00 | | 33 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 1 596.00 | | 33 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 680.00 | 303 680.00 | | 303 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 633.00 | 571 633.00 | | 571 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
UX Autres créances clients | 338 057.00 | 338 057.00 | | 338 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 357.00 | 371 480.00 | 28 877.00 | 400 357.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 053.00 | 991 053.00 | 70 000.00 | 1 061 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 391.00 | | | 96 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 973.00 | | | 712 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 758.00 | | | 500 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 990.00 | | | 274 990.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |