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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 052.00 | 100 989.00 | 11 063.00 | 112 052.00 |
040 Immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 029.00 | 100 989.00 | 18 040.00 | 119 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
084 Disponibilités | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 840.00 | | 251 840.00 | 251 840.00 |
110 Total général Actif | 370 869.00 | 100 989.00 | 269 880.00 | 370 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 122.00 | 238 175.00 | | 270 122.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 197.00 | 238 219.00 | | 270 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 981.00 | 29 536.00 | | 29 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 474.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 58 315.00 | 57 027.00 | | 58 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 1 527.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 185.00 | 108 277.00 | | 88 185.00 |
252 Charges sociales | 56 798.00 | 31 356.00 | | 56 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 720.00 | 3 666.00 | | 3 720.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 4.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 900.00 | 231 868.00 | | 239 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 297.00 | 6 351.00 | | 30 297.00 |
280 Produits financiers | 5 443.00 | 2 979.00 | | 5 443.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 1 276.00 | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 1 469.00 | | 4 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 026.00 | 6 585.00 | | 30 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |