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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 586.00 | 15 461.00 | 10 126.00 | 25 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 627.00 | 118 205.00 | 30 422.00 | 148 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 913.00 | 133 666.00 | 49 247.00 | 182 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 975.00 | 717.00 | 397 258.00 | 397 975.00 |
BZ Autres créances | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CF Disponibilités | 302 166.00 | | 302 166.00 | 302 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 170.00 | 717.00 | 831 453.00 | 832 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 083.00 | 134 383.00 | 880 700.00 | 1 015 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 536 335.00 | 498 220.00 | | 536 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 170.00 | 38 116.00 | | 40 170.00 |
DL TOTAL (I) | 593 005.00 | 552 835.00 | | 593 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 131.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | 33 961.00 | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | 222 346.00 | | 164 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 647.00 | 104 657.00 | | 90 647.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 484.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 695.00 | 361 579.00 | | 287 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 700.00 | 914 414.00 | | 880 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 695.00 | 361 579.00 | | 287 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 131.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 232.00 | | 8 952.00 | 174 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 182 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 174 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 531.00 | | 8 952.00 | 165 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 214.00 | 9 722.00 | 270.00 | 124 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 214.00 | 9 722.00 | 270.00 | 124 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397 975.00 | 397 259.00 | 716.00 | 397 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 435.00 | 448 019.00 | 9 416.00 | 457 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 695.00 | 287 695.00 | | 287 695.00 |