| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 887.00 | 332 916.00 | 65 971.00 | 398 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 283.00 | 338 616.00 | 98 667.00 | 437 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 577.00 | 15 311.00 | 129 266.00 | 144 577.00 |
BZ Autres créances | 649 805.00 | | 649 805.00 | 649 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 584.00 | | 456 584.00 | 456 584.00 |
CF Disponibilités | 258 395.00 | | 258 395.00 | 258 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 799.00 | 15 311.00 | 1 530 488.00 | 1 545 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 082.00 | 353 927.00 | 1 629 155.00 | 1 983 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 475 312.00 | 526 232.00 | | 475 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 460.00 | -50 919.00 | | -25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 493 808.00 | 519 268.00 | | 493 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 294.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 588.00 | 378 170.00 | | 393 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 428.00 | 69 559.00 | | 148 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 569.00 | 584 629.00 | | 586 569.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 38 213.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 347.00 | 1 070 865.00 | | 1 135 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 155.00 | 1 590 133.00 | | 1 629 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 347.00 | 1 070 865.00 | | 1 135 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 390.00 | | 324 390.00 | 324 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 390.00 | | 324 390.00 | 324 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | 40.00 | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | 40.00 | | 8 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 7 656.00 | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 7 656.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | -7 616.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 172.00 | 724 076.00 | | 523 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 632.00 | 774 996.00 | | 548 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 460.00 | -50 919.00 | | -25 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 900.00 | | 7 422.00 | 429 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 17 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 437 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 203.00 | | 6 847.00 | 392 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 575.00 | 16 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 861.00 | 24 754.00 | | 313 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 59.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 384.00 | 24 695.00 | | 308 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 314.00 | | 3 003.00 | 18 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 314.00 | | 3 003.00 | 18 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 314.00 | | 3 003.00 | 18 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 428.00 | 148 428.00 | | 148 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
UX Autres créances clients | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
VB T. V. A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 793 588.00 | 793 588.00 | | 793 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 931.00 | 607 931.00 | | 607 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 272.00 | 830 821.00 | 17 451.00 | 848 272.00 |
VW T.V.A. | 168 032.00 | 168 032.00 | | 168 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 347.00 | 1 135 347.00 | | 1 135 347.00 |