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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 096.00 | | 1 630 096.00 | 1 630 096.00 |
AN Terrains | 552 445.00 | | 552 445.00 | 552 445.00 |
AP Constructions | 2 006 484.00 | 1 449 941.00 | 556 543.00 | 2 006 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 349.00 | 1 463 460.00 | 2 744 889.00 | 4 208 349.00 |
BT Marchandises | 833 744.00 | | 833 744.00 | 833 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
BZ Autres créances | 175 057.00 | | 175 057.00 | 175 057.00 |
CF Disponibilités | 541 829.00 | | 541 829.00 | 541 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 067.00 | | 1 633 067.00 | 1 633 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 416.00 | 1 463 460.00 | 4 377 956.00 | 5 841 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 536 266.00 | | | 536 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -528 867.00 | | | -528 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
DL TOTAL (I) | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
EA Autres dettes | 4 161 023.00 | | | 4 161 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 659.00 | | | 4 293 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 956.00 | | | 4 377 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 293 659.00 | | | 4 293 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 704.00 | | 472 704.00 | 472 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 704.00 | | 472 704.00 | 472 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 595.00 | | | -14 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 983.00 | | | 598 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 732.00 | | | 529 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 349.00 | | | 4 208 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 208 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 096.00 | | | 1 630 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 448.00 | | | 2 572 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 122.00 | 35 339.00 | | 1 428 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 122.00 | 35 339.00 | | 1 428 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161 023.00 | 4 161 023.00 | | 4 161 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VI Groupe et associés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 299.00 | 263 299.00 | | 263 299.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 659.00 | 4 293 659.00 | | 4 293 659.00 |