| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 938.00 | 20 096.00 | 5 842.00 | 25 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 085.00 | 33 993.00 | 5 092.00 | 39 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 137.00 | 55 884.00 | 11 253.00 | 67 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 448.00 | | 109 448.00 | 109 448.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 697.00 | | 222 697.00 | 222 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 835.00 | 55 884.00 | 233 950.00 | 289 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 024.00 | 62 486.00 | | 70 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 288.00 | 7 539.00 | | 32 288.00 |
DL TOTAL (I) | 157 312.00 | 125 024.00 | | 157 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 563.00 | 20 966.00 | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 12 926.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | 32 570.00 | | 30 453.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 798.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 639.00 | 72 261.00 | | 76 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 950.00 | 197 285.00 | | 233 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 639.00 | 72 261.00 | | 76 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 722.00 | | 1 360.00 | 67 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 67 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 65 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 608.00 | | 1 360.00 | 65 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 424.00 | 4 678.00 | 1 218.00 | 52 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 629.00 | 4 678.00 | 1 218.00 | 50 629.00 |