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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 405.00 | 186 192.00 | 35 213.00 | 221 405.00 |
AP Constructions | 274 830.00 | 274 830.00 | | 274 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 679.00 | 125 555.00 | 44 124.00 | 169 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 070.00 | 586 577.00 | 405 493.00 | 992 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 500.00 | | 1 361 500.00 | 1 361 500.00 |
BZ Autres créances | 5 623 279.00 | | 5 623 279.00 | 5 623 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 505.00 | 78 622.00 | 469 883.00 | 548 505.00 |
CF Disponibilités | 7 790 029.00 | | 7 790 029.00 | 7 790 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 338 496.00 | 78 622.00 | 15 259 874.00 | 15 338 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 566.00 | 665 199.00 | 15 665 368.00 | 16 330 566.00 |
CU Autres participations | 292 110.00 | | 292 110.00 | 292 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 432.00 | 444 432.00 | | 444 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
DG Autres réserves | 6 821 168.00 | 5 911 238.00 | | 6 821 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 436.00 | 1 909 902.00 | | 1 591 436.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901 479.00 | 8 310 016.00 | | 8 901 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 657.00 | 7 515.00 | | 2 020 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 37 403.00 | | 31 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 303.00 | 815 752.00 | | 1 617 303.00 |
EA Autres dettes | 94 294.00 | 2 056 450.00 | | 94 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 888.00 | 8 417 121.00 | | 6 763 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 665 368.00 | 16 727 137.00 | | 15 665 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 763 916.00 | 8 417 120.00 | | 5 763 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 930.00 | 571 358.00 | 3 270 288.00 | 2 698 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 930.00 | 571 358.00 | 3 270 288.00 | 2 698 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 148.00 | |
GE Autres charges | | | 414 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 905.00 | 195 722.00 | | 229 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | 5 631.00 | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 5 631.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 16 974.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 16 974.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -11 343.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 494.00 | 415 918.00 | | 519 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 267.00 | 3 913 415.00 | | 4 057 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 831.00 | 2 003 513.00 | | 2 465 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 435.00 | 1 909 901.00 | | 1 591 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 704.00 | | 64 620.00 | 929 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 992 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 444 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 049.00 | | 37 355.00 | 184 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 498.00 | | 27 265.00 | 419 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 155.00 | | | 326 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 682.00 | 65 149.00 | 2 254.00 | 523 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 505.00 | 46 687.00 | | 139 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 177.00 | 18 462.00 | 2 254.00 | 384 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 301.00 | 39 320.00 | | 39 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 301.00 | 39 320.00 | | 39 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 301.00 | 39 320.00 | | 39 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 534.00 | 311 534.00 | | 311 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 500.00 | 1 361 500.00 | | 1 361 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VC Groupe et associés | 5 598 745.00 | 5 598 745.00 | | 5 598 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 114.00 | 3 013 114.00 | | 3 013 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 033 315.00 | 7 033 315.00 | | 7 033 315.00 |
VW T.V.A. | 249 460.00 | 249 460.00 | | 249 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 196.00 | 8 783 196.00 | | 8 783 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |