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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 000.00 | 202 000.00 | 350 000.00 | 552 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 251 000.00 | 14 559 000.00 | 8 692 000.00 | 23 251 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 583 000.00 | | 139 583 000.00 | 139 583 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 385 000.00 | 14 761 000.00 | 148 624 000.00 | 163 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BZ Autres créances | 115 933 000.00 | | 115 933 000.00 | 115 933 000.00 |
CF Disponibilités | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 318 000.00 | | 116 318 000.00 | 116 318 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 703 000.00 | 14 761 000.00 | 264 942 000.00 | 279 703 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 436 000.00 | 18 436 000.00 | | 18 436 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 251 000.00 | 12 609 000.00 | | 12 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 363 000.00 | 56 817 000.00 | | 75 363 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 521 000.00 | 81 227 000.00 | | 115 521 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 088 000.00 | 4 088 000.00 | | 4 088 000.00 |
DL TOTAL (I) | 228 093 000.00 | 175 611 000.00 | | 228 093 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 000.00 | 1 273 000.00 | | 2 852 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | 40 000.00 | | 141 000.00 |
EA Autres dettes | 33 793 000.00 | 11 137 000.00 | | 33 793 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 849 000.00 | 12 512 000.00 | | 36 849 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 942 000.00 | 188 124 000.00 | | 264 942 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 519 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 899 000.00 | |
GE Autres charges | | | 387 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 939 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 045 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 045 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 106 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416 000.00 | -701 000.00 | | -1 416 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 155 000.00 | 87 030 000.00 | | 125 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 000.00 | 5 803 000.00 | | 9 632 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 521 000.00 | 81 227 000.00 | | 115 521 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 492 000.00 | | 13 347 000.00 | 150 492 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 139 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 000.00 | 163 385 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 000.00 | 23 251 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 799 000.00 | | 2 882 000.00 | 20 799 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 141 000.00 | | 10 465 000.00 | 129 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861 000.00 | 900 000.00 | | 13 861 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 000.00 | 28 000.00 | | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687 000.00 | 872 000.00 | | 13 687 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 088 000.00 | | | 4 088 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088 000.00 | | | 4 088 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600 000.00 | 1 685 000.00 | 9 915 000.00 | 11 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VB T. V. A. | 5 094 000.00 | 5 094 000.00 | | 5 094 000.00 |
VC Groupe et associés | 110 759 000.00 | 110 759 000.00 | | 110 759 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 476 000.00 | 33 476 000.00 | | 33 476 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 870 000.00 | 117 955 000.00 | 9 915 000.00 | 127 870 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 849 000.00 | 36 849 000.00 | | 36 849 000.00 |