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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | 6.00 | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 417 430.00 | 389 050.00 | 28 381.00 | 417 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 815.00 | 75 864.00 | 16 951.00 | 92 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 931.00 | 41 735.00 | 56 931.00 | 56 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 738.00 | 507 240.00 | 102 400.00 | 609 738.00 |
BT Marchandises | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 083.00 | | 154 083.00 | 154 083.00 |
CF Disponibilités | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 212.00 | | 314 212.00 | 314 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 950.00 | 507 240.00 | 416 710.00 | 923 950.00 |
CU Autres participations | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 252 478.00 | | | 252 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 297 879.00 | | | 297 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 710.00 | | | 416 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 955.00 | | 12 445.00 | 604 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 609 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 31 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 547.00 | 575 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 822.00 | | 12 445.00 | 570 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 264.00 | 24 638.00 | 7 662.00 | 490 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 115.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 564.00 | 24 638.00 | 7 547.00 | 489 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 2 847.00 | 1 061.00 | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 914.00 | 42 853.00 | 1 061.00 | 43 914.00 |
VW T.V.A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
ST Autres comptes | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
YT Sous‐traitance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 683.00 | | | 163 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |