| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 014.00 | 443 686.00 | 122 327.00 | 566 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 29 773.00 | 9 730.00 | 39 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 087.00 | 475 029.00 | 132 058.00 | 607 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 203.00 | | 468 203.00 | 468 203.00 |
BZ Autres créances | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
CF Disponibilités | 471 009.00 | | 471 009.00 | 471 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 820.00 | | 1 043 820.00 | 1 043 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 906.00 | 475 029.00 | 1 175 877.00 | 1 650 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 421 036.00 | 550 643.00 | | 421 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 485.00 | 66 593.00 | | 63 485.00 |
DL TOTAL (I) | 724 320.00 | 857 036.00 | | 724 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 668.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 031.00 | 61 490.00 | | 76 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 400.00 | 96 273.00 | | 107 400.00 |
EA Autres dettes | 267 694.00 | 405 080.00 | | 267 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 557.00 | 563 511.00 | | 451 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 877.00 | 1 420 547.00 | | 1 175 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 639.00 | 36 910.00 | 1 057 549.00 | 1 020 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 639.00 | 36 910.00 | 1 057 549.00 | 1 020 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 10 000.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -113.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | 21 228.00 | | 21 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 772.00 | 1 070 466.00 | | 1 062 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 288.00 | 1 003 872.00 | | 999 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 485.00 | 66 593.00 | | 63 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 444.00 | | 55 644.00 | 551 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 874.00 | | 55 644.00 | 549 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 832.00 | 75 196.00 | | 399 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 434.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 697.00 | 74 762.00 | | 398 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 216.00 | 213 216.00 | | 213 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 202.00 | 468 202.00 | | 468 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 654.00 | 571 654.00 | | 571 654.00 |
VW T.V.A. | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 511.00 | 563 511.00 | | 563 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |