| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 801.00 | 37 589.00 | 211.00 | 37 801.00 |
AH Fonds commercial | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AP Constructions | 1 328 847.00 | 920 641.00 | 408 206.00 | 1 328 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 804.00 | 676 047.00 | 119 756.00 | 795 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 079.00 | 513 243.00 | 219 835.00 | 733 079.00 |
BF Prêts | 94 630.00 | | 94 630.00 | 94 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 571.00 | 2 155 312.00 | 1 171 259.00 | 3 326 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 542.00 | 62 102.00 | 182 440.00 | 244 542.00 |
BZ Autres créances | 538 253.00 | | 538 253.00 | 538 253.00 |
CF Disponibilités | 413 176.00 | | 413 176.00 | 413 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 300.00 | 62 102.00 | 1 155 197.00 | 1 217 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 871.00 | 2 217 414.00 | 2 326 457.00 | 4 543 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 415.00 | 458 415.00 | | 458 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
DH Report à nouveau | -147 281.00 | -339 414.00 | | -147 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 419.00 | 10 310.00 | | -1 260 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 747.00 | 83 349.00 | | 118 747.00 |
DL TOTAL (I) | -808 906.00 | 234 291.00 | | -808 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733 994.00 | 280 000.00 | | 1 733 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733 994.00 | 280 000.00 | | 1 733 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 425.00 | 124 787.00 | | 210 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 427.00 | 222 120.00 | | 306 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 295.00 | 345 323.00 | | 637 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EA Autres dettes | 73 467.00 | 10 202.00 | | 73 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 224.00 | 77 351.00 | | 171 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 369.00 | 780 175.00 | | 1 401 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 457.00 | 1 294 467.00 | | 2 326 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 6 301 856.00 | | 6 301 856.00 | 6 301 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 157.00 | | 6 302 157.00 | 6 302 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 588.00 | |
GE Autres charges | | | 18 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 108.00 | | | 1 331 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331 108.00 | 11 131.00 | | -1 331 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 151.00 | 3 573 267.00 | | 6 505 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 570.00 | 3 562 957.00 | | 7 765 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 419.00 | 10 310.00 | | -1 260 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 672.00 | | 2 046 900.00 | 1 279 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 315 370.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 245.00 | | 1 622 486.00 | 1 235 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 377.00 | | 109 044.00 | 42 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 792.00 | 200 521.00 | | 1 954 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 130.00 | 250.00 | | 45 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 662.00 | 200 270.00 | | 1 909 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 1 453 995.00 | | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 089.00 | -7 987.00 | | 70 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 089.00 | -7 987.00 | | 70 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 089.00 | 1 446 008.00 | | 350 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 310 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 428.00 | 306 428.00 | | 306 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 559.00 | 296 559.00 | | 296 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
UP Prêts | 94 630.00 | | 94 630.00 | 94 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
UX Autres créances clients | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 185.00 | 140 185.00 | | 140 185.00 |
VB T. V. A. | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VC Groupe et associés | 413 889.00 | 413 889.00 | | 413 889.00 |
VI Groupe et associés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VP Divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 730.00 | 843 310.00 | 151 421.00 | 994 730.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 181.00 | 1 240 756.00 | 210 426.00 | 1 451 181.00 |