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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 531.00 | 8 261.00 | 5 270.00 | 13 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 684.00 | 169 757.00 | 31 928.00 | 201 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 013.00 | 76 515.00 | 43 498.00 | 120 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 766.00 | 254 532.00 | 82 234.00 | 336 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
BN En cours de production de biens | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 472.00 | 2 746.00 | 73 726.00 | 76 472.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 348.00 | 2 746.00 | 745 602.00 | 748 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 114.00 | 257 278.00 | 827 836.00 | 1 085 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 461 498.00 | 457 961.00 | | 461 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | 3 537.00 | | 29 234.00 |
DL TOTAL (I) | 532 656.00 | 503 422.00 | | 532 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 362.00 | 72 972.00 | | 70 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195.00 | 9 493.00 | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 544.00 | 155 358.00 | | 187 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 076.00 | 29 446.00 | | 28 076.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 181.00 | 267 276.00 | | 295 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 836.00 | 770 698.00 | | 827 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 645.00 | 226 748.00 | | 258 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 570.00 | | 38 327.00 | 298 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 501.00 | | 38 327.00 | 283 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 211.00 | 24 322.00 | | 230 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 2 163.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 112.00 | 22 159.00 | | 224 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | | 393.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | | 393.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | | 393.00 | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 178.00 | 33 642.00 | 36 536.00 | 70 178.00 |
VI Groupe et associés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VP Divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 380.00 | 128 924.00 | 3 456.00 | 132 380.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 181.00 | 258 645.00 | 36 536.00 | 295 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 2 449.00 | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 922.00 | 16 712.00 | | 19 922.00 |
ST Autres comptes | 200 093.00 | 182 440.00 | | 200 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 257.00 | 26 586.00 | | 28 257.00 |
YT Sous‐traitance | 50 035.00 | 34 083.00 | | 50 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 595.00 | 13 642.00 | | 11 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 184.00 | 3 463.00 | | 3 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | 3 109.00 | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | 5 557.00 | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 577.00 | 111 160.00 | | 120 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 252.00 | 84 841.00 | | 95 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 087.00 | 276 925.00 | | 313 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |