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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 374.00 | 438.00 | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 521.00 | 193 108.00 | 4 413.00 | 197 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 576.00 | 384 066.00 | 86 509.00 | 470 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 829.00 | 580 549.00 | 217 280.00 | 797 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 803.00 | | 275 803.00 | 275 803.00 |
BN En cours de production de biens | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CF Disponibilités | 367 126.00 | | 367 126.00 | 367 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 226.00 | | 927 226.00 | 927 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 055.00 | 580 549.00 | 1 144 506.00 | 1 725 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 133.00 | 559 123.00 | | 492 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 785.00 | 163 010.00 | | 78 785.00 |
DK Provisions réglementées | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
DL TOTAL (I) | 677 738.00 | 777 133.00 | | 677 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 161.00 | 251 356.00 | | 231 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 122.00 | 21 538.00 | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | 93 260.00 | | 103 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 240.00 | 117 577.00 | | 86 240.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 15 948.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 768.00 | 509 831.00 | | 466 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 506.00 | 1 286 964.00 | | 1 144 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 135.00 | | -1 135.00 | -1 135.00 |
FG Production vendue services | 2 037 317.00 | | 2 037 317.00 | 2 037 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 182.00 | | 2 036 182.00 | 2 036 182.00 |
FM Production stockée | | | 29 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 5 586.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | 5 586.00 | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 6 588.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 600.00 | 6 588.00 | | 54 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 633.00 | -1 002.00 | | -50 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 945.00 | 53 163.00 | | 21 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 204.00 | 1 805 426.00 | | 2 126 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 419.00 | 1 642 416.00 | | 2 047 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 785.00 | 163 010.00 | | 78 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 694.00 | | 848.00 | 799 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 615.00 | 19 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 797 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 668 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 847.00 | | 680.00 | 109 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 195.00 | | | 668 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 652.00 | | 168.00 | 21 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 603.00 | 31 044.00 | 98.00 | 549 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 242.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 470.00 | 30 802.00 | 98.00 | 546 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
UX Autres créances clients | 205 953.00 | 205 953.00 | | 205 953.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 405.00 | 55 688.00 | 154 425.00 | 210 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 533.00 | 243 327.00 | 19 206.00 | 262 533.00 |
VW T.V.A. | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 891.00 | 250 173.00 | 154 425.00 | 404 891.00 |