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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
AH Fonds commercial | 762 048.00 | | 762 048.00 | 762 048.00 |
AP Constructions | 382 175.00 | 262 549.00 | 119 626.00 | 382 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 707.00 | 1 029 913.00 | 375 794.00 | 1 405 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 190.00 | 2 091 329.00 | 751 862.00 | 2 843 190.00 |
BF Prêts | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 125.00 | 3 417 790.00 | 2 076 335.00 | 5 494 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BT Marchandises | 7 104 283.00 | 24 993.00 | 7 079 290.00 | 7 104 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 698.00 | 39 665.00 | 2 696 033.00 | 2 735 698.00 |
BZ Autres créances | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 792.00 | | 322 792.00 | 322 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 554 570.00 | 64 658.00 | 10 489 913.00 | 10 554 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 048 696.00 | 3 482 447.00 | 12 566 248.00 | 16 048 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 102.00 | 535 102.00 | | 535 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 755 219.00 | 1 607 446.00 | | 1 755 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 753.00 | 447 772.00 | | 651 753.00 |
DK Provisions réglementées | 175 000.00 | 130 000.00 | | 175 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 074.00 | 4 095 321.00 | | 4 492 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 775.00 | 2 512 643.00 | | 2 028 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 020.00 | 4 459 863.00 | | 4 917 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 679.00 | 854 897.00 | | 918 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 950.00 | 9 168.00 | | 10 950.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 16 639.00 | | 11 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 074 174.00 | 7 858 210.00 | | 8 074 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 248.00 | 11 953 530.00 | | 12 566 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 351 071.00 | 7 164 113.00 | | 7 351 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 224 175.00 | | 37 224 175.00 | 37 224 175.00 |
FG Production vendue services | 855 501.00 | | 855 501.00 | 855 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 079 676.00 | | 38 079 676.00 | 38 079 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 183 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 442 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 25 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 054 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | 339.00 | | 5 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 34 300.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 824.00 | 44 639.00 | | 20 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 653.00 | 28 956.00 | | 25 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 653.00 | 65 687.00 | | 70 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 829.00 | -21 048.00 | | -49 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 753.00 | 34 963.00 | | 133 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 576.00 | 118 497.00 | | 309 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 283 303.00 | 35 344 335.00 | | 38 283 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 631 550.00 | 34 896 563.00 | | 37 631 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 753.00 | 447 772.00 | | 651 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 075.00 | | 465 938.00 | 5 193 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 67 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 888.00 | 5 494 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 888.00 | 4 631 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 048.00 | | | 796 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 222.00 | | 462 738.00 | 4 331 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 805.00 | | 3 200.00 | 65 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 109.00 | 278 569.00 | 162 888.00 | 3 302 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 110.00 | 278 569.00 | 162 888.00 | 3 268 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 000.00 | 45 000.00 | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 777.00 | 2 216.00 | | 22 777.00 |
6T Sur comptes clients | 82 780.00 | 4 163.00 | 47 278.00 | 82 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 557.00 | 6 379.00 | 47 278.00 | 105 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 557.00 | 51 379.00 | 47 278.00 | 235 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 379.00 | 47 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 020.00 | 4 917 020.00 | | 4 917 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 573.00 | 385 573.00 | | 385 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 961.00 | 249 961.00 | | 249 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UP Prêts | 13 584.00 | 3 200.00 | 10 384.00 | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 236.00 | 2 681 236.00 | | 2 681 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VB T. V. A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 186.00 | 1 076 186.00 | | 1 076 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 589.00 | 229 486.00 | 704 640.00 | 952 589.00 |
VI Groupe et associés | 187 216.00 | 187 216.00 | | 187 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 236.00 | | | 206 236.00 |
VP Divers | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 097.00 | 309 097.00 | | 309 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 792.00 | 322 792.00 | | 322 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 476.00 | 3 421 671.00 | 63 805.00 | 3 485 476.00 |
VW T.V.A. | 211 939.00 | 211 939.00 | | 211 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 174.00 | 7 351 071.00 | 704 640.00 | 8 074 174.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |