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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 51 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 591.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 314.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 226 579.00 | |
BT Marchandises | | | 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 039.00 | |
CF Disponibilités | | | 742 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 024 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 109 976.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 100.00 | 306 100.00 | | 306 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 294.00 | 28 362.00 | | 12 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 253.00 | -16 069.00 | | -51 253.00 |
DL TOTAL (I) | 366 141.00 | 417 394.00 | | 366 141.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 087.00 | 400 000.00 | | 400 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 712.00 | 18 215.00 | | 80 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 036.00 | 146 427.00 | | 183 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 835.00 | 564 642.00 | | 663 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 976.00 | 982 036.00 | | 1 109 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 45.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 060.00 | 45.00 | | 29 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 060.00 | -45.00 | | -29 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 142.00 | 1 184 339.00 | | 1 552 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 395.00 | 1 200 408.00 | | 1 603 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 253.00 | -16 069.00 | | -51 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 302.00 | | | 474 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 473 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 330.00 | | | 411 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 270.00 | 13 301.00 | 387 572.00 | 374 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 270.00 | 13 301.00 | 387 572.00 | 374 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 087.00 | 58 111.00 | 341 975.00 | 400 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986.00 | 17 986.00 | 10 000.00 | 27 986.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 835.00 | 321 860.00 | 341 975.00 | 663 835.00 |