| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AN Terrains | 33 802.00 | 21 405.00 | 12 397.00 | 33 802.00 |
AP Constructions | 353 747.00 | 333 392.00 | 20 354.00 | 353 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 565.00 | 11 773.00 | 792.00 | 12 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 870.00 | 352 380.00 | 35 490.00 | 387 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 788.00 | 727 903.00 | 75 884.00 | 803 788.00 |
BT Marchandises | 319 873.00 | 17 179.00 | 302 694.00 | 319 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 500.00 | 8 963.00 | 239 536.00 | 248 500.00 |
BZ Autres créances | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
CF Disponibilités | 1 033 887.00 | | 1 033 887.00 | 1 033 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 727.00 | 26 142.00 | 1 693 585.00 | 1 719 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 516.00 | 754 046.00 | 1 769 470.00 | 2 523 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 793 278.00 | 816 482.00 | | 793 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 333.00 | 180 314.00 | | 270 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 611.00 | 1 271 796.00 | | 1 338 611.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 501 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 550.00 | 3 010.00 | | 24 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507.00 | 107.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 548.00 | 337 771.00 | | 218 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 012.00 | 142 119.00 | | 170 012.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 2 096.00 | | 3 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 348.00 | 18 662.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 858.00 | 1 005 323.00 | | 427 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 470.00 | 2 280 119.00 | | 1 769 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 038.00 | | 2 500 038.00 | 2 500 038.00 |
FG Production vendue services | 281 672.00 | | 281 672.00 | 281 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 711.00 | | 2 781 711.00 | 2 781 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 476.00 | 257.00 | | 3 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | 257.00 | | 5 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 36.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 36.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | 221.00 | | 2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 486.00 | 64 350.00 | | 92 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 613.00 | 2 634 274.00 | | 2 833 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 280.00 | 2 453 960.00 | | 2 563 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 333.00 | 180 314.00 | | 270 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 196.00 | | 26 462.00 | 779 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 869.00 | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 803 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 524.00 | | 26 462.00 | 761 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 468.00 | 25 436.00 | | 702 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 754.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 269.00 | 24 682.00 | | 694 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 752.00 | 17 179.00 | 17 752.00 | 17 752.00 |
6T Sur comptes clients | 8 734.00 | 799.00 | 570.00 | 8 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 486.00 | 17 978.00 | 18 322.00 | 26 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 486.00 | 20 978.00 | 21 322.00 | 29 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 978.00 | 21 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 549.00 | 218 549.00 | | 218 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 556.00 | | | 501 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 067.00 | 355 211.00 | 10 856.00 | 366 067.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 351.00 | 426 351.00 | | 426 351.00 |